岗位职责：
1.日常单据结账及录入
1.1 会计根据各项目财务工作量安排结账周期,与出纳进行单据移交；
1.2 在 NC 系统中审核出纳录入的单据，并生成凭证。
2.月底 NC 账务处理及出具会计报表对各位账务进行处理，并出具财务报表；按照业务经理要求修改，服从工作指导。
3.编制财务预决算编制财务预、决算，确保年度决算口径与年度预算口径一致；按照业务经理要求修改，服从工作指导。
4.审核日常报销单据根据相关财务制度，对“费用报销单”及粘贴的发票抬头、费用内容、金额及时间是否符合公司支付范围等进行审核。
5.资产管理工作
5.1 核对内部资金往来款项、银行账和现金账，确认现金核对表，编制银行余额调节表，确保资金安全；
5.2 固定资产登记、核查及监盘工作；及时、准确完成固定资产折旧、增减、报废等变化的账务处理。
6.票据管理工作根据工作流程及相关制度，对票据进行管理。
7.检查并指导出纳、收费员的工作。
8.对会计资料及时进行装订、归档工作。
9.参与项目日常经营管理工作
9.1 严格控制成本，对各项费用的支出做好审核及登记工作，及时提出预警信号；
9.2 根据项目情况提出开源节流的建议，协助项目完成利润指标；
9.3 按财务权责发生制原则，督促合同收付款的执行。
10.及时反馈各类作业，积极完成上级领导交办的其他工作。
任职资格：
1、大专以上学历，会计学或财务管理专业毕业；
2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件；
3、工作认真，态度端正；
4、了解国家财经政策和会计、税务法规，本公司会计核算和财务管理制度。

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