1、收集整理原始凭证，根据所发生的业务，按财务经理要求整理。
2、根据原始凭证发生的资金性质、金额在软件里逐笔进行业务处理（包括银行存款、现金及有价证券等）。
3、核对软件里本公司所有货币资金账户（包括银行存款和现金）发生额及余额是否与原始手工流水一致，确保账账相符，账实相符。
4、负责及时准确对回收应收账款进行核对下账。确保回收资金与实际销售相符，监督业务员开单情况。
5、收集整理签字本，发票、合同，及时与软件里应收账款核对，确保未收款与实际相符。
6、根据客户实际和应收款状况，按月编制应收款计划表，确保分公司应收款正常回收，有不能正常回收的应收款，应逐级上报分公司经理，公司总会计
7、准确核算分公司员工工资。
8、管理分公司发票开具、登记、统计，正确反映增值税。
9、配合会计根据会计要求提供凭证及其他。
10、完成公司人力、分公司总经理实际安排的其他工作，服从工作安排，积极参与管理。

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