1、收票:做进项票收票登帐记录，应付账款台帐及时记录回票信息，进项附上相匹配的送货单、入库单，对账无误备做账用
2、开票：核对数量、金额。确认无误后开票，销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用，开票后及时将销售信息录入应收帐款台帐；
3、入库：原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对
4、出库：所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对；
5、随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改；
6、与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账；
7、协助会计做财务帐，并与会计核对应收、应付账款的对账；
8、做报表：月底根据核实后的出库数据做好销售报表，做好销售月报、季报、年报；
9、盘点工作：督促落实月底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备份，待查；
10、督促各部门将出入库明细表、汇总表、盘点表、分析表、数量对账表等交到财务部，根据需要打印备份；
11、整理工作：做好财务部各类台账以及仓库交来的台账保存，所有原始票据收集和分类整理，以备做账用（不能作为做账附件用的票据分类 存档），各类电子档资料分类保存，要求用U盘备份
12、有工商、税务及相关行政部门对接工作经验。

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