票据管理
1）负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备
收款付款
1）根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务
2）及时查询资金到帐情况，并通知相关部门
资金管理
1）根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符
报表制作
1）填制资金日报表及编制现金盘点表
2）根据企业会计制度填制银行余额调节表
其他工作
1）完成财务经理委派的其他临时性工作
要求：从事过本岗位工作经验3年以上，工作认真负责，服从领导工作安排。

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