岗位职责：
一、管理公司各银行账户，负责与银行的一般业务接洽。
二、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
三、按规定购买、保管和存放支票、现金。
四、及时掌握公司资金状况，应做到收付金额准确、日清月结，做好每天的日报表并向主管领导报送当天的余额情况，严禁开出空头支票。
五、负责按相关规定审核批准现金费用报销，认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有错误的，要拒绝办理报销手续。
六、负责发放职工工资、奖金以及各项补贴等工作。
七、控制库存现金限额，现金按日盘点登记，保证账实、账证相符，做好库存现金、印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。
八、办理各类付款业务，粘贴、填写凭据。
九、及时更新登记辅助台账。
十、积极完成领导临时交办的其他工作。

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