岗位职责1.负责公司日常的费用报销及核对公司的营业收入。 

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账； 

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 

4.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 

5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 

6.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 

7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。 

8.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。 

9.完成领导布置的其他工作。 


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