1 现金、银行存款收支及管理工作，相关科目的账务处理  1）现金、银行存款的收支工作，每天现金自盘，确保账实相符；  2）现金、银行存款的账务处理，次日完成前天经济业务，每月每日完成前月经济业务的账务处理，并确保与银行对账单账账相符；  3）银行回单的拿取，备用金余额的控制；  4）集中支付系统的录入并与账面现金、各银行存款余额进行核对，确保账账相符；  5）集团上存资金的日常核对。  
2 协助处理融资事宜  1）银行融资月报的编制；  2）银行授信资料的准备与对接；  3）融资及利息的及时归还和缴存；  4）各银行授信期间及融资到期日的跟踪。 
3 资金日报表的编制与上报、及各银行账户的年审工作  1）资金日报表的编制与上报；   3）各银行账户的年审工作；  4）休眠账户的销户清理工作。  
4 月底报表的填写，纳税申报工作
5 会计档案管理：  1）凭证的装订与管理；  2）采购合同的归档管理与跟踪；  3）其他会计资料的管理。 
6 完成领导交办的其他工作。 


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