主要工作职责：?
1、认真执行现金管理制度，严格执行库存现金限额。
2、严格遵守支票管理制度。
3、负责办理现金收支和银行结算业务，负责保管库存现金、各种有价证券、票据和有关印鉴。负责网上银行的核对及支付工作，月末与银行对帐。
4、根据财务制度规定，做好报销的日常工作，审核报销凭证签字是否齐全，手续是否完备。
5、逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，每日结出余额与银行核对准确；做好每日现金清点工作，日清月结，做到账实相符。每月底与银行勾对往来账，编制银行余额调节表。每日编制资金余额日报表，每天及时在EAS上录入收付款单据，并及时与集团资金部核对。做好每日资金的固化工作。
6、?负责每日的信贷车打款和信贷款项核对业务。
7、?本公司的一切支付，应以处理妥善的传票或凭证为依据，任何要求先行支付后补手续者均应予拒绝。
8、?办理银行有关存、取款业务及支票往来、账户核对工作。
9、?做好现金安全保管，离开办公室必须将现金、支票入保险柜；负责保管公司财务专用章，并登记。
10、?负责整车结算工作
11、?及时、保质保量完成领导交付的其它临时性工作。

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