岗位职责：
1、管理公司各银行帐户。负责开启登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责
与银行的一般业务接治。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放或票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐
证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相类规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出
的原始凭证，对违皮国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖剑以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、完成财务经理交办的其他工作。

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