1 严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；
2 认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；
3 逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；
4 管理好现金、空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；
5 收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；
6 做好银行存款和库存现金的日清日结，编制资金收付存报表；
7 及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，报财务经理审批，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。
岗位要求：
1 熟悉银行票据业务及网上银行业务
2 熟悉财会知识、货币银行知识、银行结算规定
3 具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟悉操作计算机及财务软件。

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