（1）按照规定每日登记现金日记账和银行存款记账。
（2）根据记账凭证报销内容收付现金。
（3）每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证卷安全。
（4）保管好各种空白支票，票据，印鉴。
（5）负责接收各项银行到账进账凭证，并传递到相关的制单人员。
（6）负责代理记账单位出纳工作。
（7）完成部门领导交办的其他任务。

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