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出纳兼总账 (1人)
3-5K元/月
马龙区
全职
本科以上
1年经验
20岁-35岁
住宿面议
保障福利
  • 公积金
  • 标准工时
  • 社会保险
  • 年底双薪
职位动态
1周前
HR最近登录时间
3天左右
HR平均回复时长
职位详情
1 现金、银行存款收支及管理工作,相关科目的账务处理  1)现金、银行存款的收支工作,每天现金自盘,确保账实相符;  2)现金、银行存款的账务处理,次日完成前天经济业务,每月每日完成前月经济业务的账务处理,并确保与银行对账单账账相符;  3)银行回单的拿取,备用金余额的控制;  4)集中支付系统的录入并与账面现金、各银行存款余额进行核对,确保账账相符;  5)集团上存资金的日常核对。  
2 协助处理融资事宜  1)银行融资月报的编制;  2)银行授信资料的准备与对接;  3)融资及利息的及时归还和缴存;  4)各银行授信期间及融资到期日的跟踪。 
3 资金日报表的编制与上报、及各银行账户的年审工作  1)资金日报表的编制与上报;   3)各银行账户的年审工作;  4)休眠账户的销户清理工作。  
4 月底报表的填写,纳税申报工作
5 会计档案管理:  1)凭证的装订与管理;  2)采购合同的归档管理与跟踪;  3)其他会计资料的管理。 
6 完成领导交办的其他工作。 


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云南亨财管道有限公司
民营企业 | 100—200人
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