1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 
2、 保管好各种空白支票、票据、印鉴。
3、 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。
4、 所有银行相关业务的办理。
5、部门领导交办的其他任务。
6、有驾照会开车。
7、应变能力强，能独立处理工作问题及少部分突发情况。
8、有一定经验者优先考虑。

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