(1).单据审核：每天18点之前完成本店前一天所有系统单据的审核工作；
(2).对账：按规定时间完成各个直营店、厂家供应商、货运部的对账工作并安排付款及通知；
(3).报表：每月15号之前完成各类报表的制作及上交；
(4).每月2号完成所有账户与系统各个账户的审核工作，确保账实相符；
(5).每月月初，制作工资表并审核，发工资的两天前传给审计；
(6).报税：每月在规定时间内完成税务的申报等相关工作；
(7).每月25号之前统计应收款明细，并与销售和业务核对应收款从而督促收款；
(8).做好相应人员的工作记录及考核工作；

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