1、每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；
2、日常费用支付及报销，每月员工工资发放；
3、公司贷款对接，所有资料准备；
4、月末与会计清点资金，核对银行账户余额；
5、登记和跟进借支还款报销情况；
6、及时更新应收账款，并提醒收款人员跟进应收未收账款；
7、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支；
8、保管好各种印鉴，银行卡，网银、公司证件及法人证件等；
9、采购单制作、审核、销售订单审核；
10、公司社保人员的增添及停保；
11、完成上级交给的其他日常事务性工作。

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