核心工作职责概述
1、日常资金管理：负责现金及银行存款的收付、核对，确保资金安全与账实相符，如每日盘点库存现金、编制银行存款余额调节表等123。
2、财务核算与报表：编制会计凭证、登记日记账，按月/周/日生成资金报表（如现金流量表、货币资金周报表），并配合编制工资表及税务申报234。
3、票据与档案管理：审核支票合法性、保管印章及空白票据，装订会计凭证并归档财务资料，严格执行保密制度。
4、合规与协作：遵守国家财经法规及公司制度，配合财务经理及其他部门工作，完成领导交办的临时任务。


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