1、严格按照财务制度的规定，办理银行往来款项和现金的款项收付业务、日常的报销手续；
2、根据规定，设置银行日记账、现金日记账，做到日清  月结，准确无误；
3、严格审核各种报销支出的原始凭证，对凭证不实，   手续不全者，应予以拒付；
4、认真执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票管理，不得坐支现金；
5、加强银行存款和库存现金的管理，及时核对银行存款，做到账款相符；
6、办理现金业务要细心谨慎，钱款当面点清，防止差错，保证资金安全；
7、妥善保管银行票据、有价证券、印鉴，下班前要将其放入保险柜；
8、完成上级交办的其他任务。

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