1、 登记现金日记账和银行存款日记账。
2、 根据记账凭证的报销内容支付报销款项。
3、 每日盘点库存现金，核对现金日记账，保证库存现金与账上一致。
4、 办理银行存款及现金领取，日常银行业务事项。
5、 保管好各种空白支票、票据、银行资料及财务各种印鉴章。
6、 登记每日银行收支台账与银行账上一致。
7、 登记平时工作业务相关的台账。
8、负责现场收款系列工作。

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